|
|
صندوق سرمايهگذاري مشترك از نوع صندوق های سرمایه گذاری از
نوع کوچک می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق
بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق
در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که
به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس
، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد .
برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .
جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ
29/02/1391
|
1
|
1391/02/29
|
67,849
|
%84.92
|
6,414,059,236
|
%8.03
|
3,600
|
%4.51
|
1,891
|
%2.37
|
28,719
|
%35.95
|
|
2
|
1391/02/28
|
67,849
|
%84.93
|
6,410,815,915
|
%8.02
|
3,600
|
%4.51
|
1,890
|
%2.37
|
28,719
|
%35.95
|
|
3
|
1391/02/27
|
67,849
|
%84.93
|
6,407,572,627
|
%8.02
|
3,600
|
%4.51
|
1,888
|
%2.36
|
28,719
|
%35.95
|
|
4
|
1391/02/26
|
68,211
|
%84.32
|
6,402,308,817
|
%7.91
|
4,338
|
%5.36
|
1,804
|
%2.23
|
28,848
|
%35.66
|
|
5
|
1391/02/25
|
68,214
|
%84.08
|
6,396,689,115
|
%7.88
|
4,576
|
%5.64
|
1,802
|
%2.22
|
28,761
|
%35.45
|
|
6
|
1391/02/24
|
67,547
|
%83.33
|
6,460,795,012
|
%7.97
|
5,114
|
%6.31
|
1,801
|
%2.22
|
28,512
|
%35.17
|
|
7
|
1391/02/23
|
67,729
|
%83.59
|
6,457,001,468
|
%7.97
|
4,901
|
%6.05
|
1,934
|
%2.39
|
28,601
|
%35.3
|
|
8
|
1391/02/22
|
68,298
|
%82.95
|
6,394,602,401
|
%7.77
|
5,707
|
%6.93
|
1,933
|
%2.35
|
28,959
|
%35.17
|
|
9
|
1391/02/21
|
68,298
|
%82.97
|
6,391,356,319
|
%7.76
|
5,692
|
%6.92
|
1,931
|
%2.35
|
28,959
|
%35.18
|
|
10
|
1391/02/20
|
68,298
|
%82.97
|
6,388,110,269
|
%7.76
|
5,692
|
%6.92
|
1,929
|
%2.34
|
28,959
|
%35.18
|
|
11
|
1391/02/19
|
68,112
|
%82.73
|
1,369,675,162
|
%1.66
|
10,919
|
%13.26
|
1,928
|
%2.34
|
29,101
|
%35.35
|
|
12
|
1391/02/18
|
68,439
|
%83.27
|
0
|
%0
|
8,606
|
%10.47
|
5,140
|
%6.25
|
29,512
|
%35.91
|
|
13
|
1391/02/17
|
67,940
|
%82.37
|
0
|
%0
|
9,019
|
%10.93
|
5,520
|
%6.69
|
29,671
|
%35.97
|
|
14
|
1391/02/16
|
69,554
|
%84.36
|
0
|
%0
|
9,499
|
%11.52
|
3,389
|
%4.11
|
31,241
|
%37.89
|
|
15
|
1391/02/15
|
72,489
|
%86.53
|
0
|
%0
|
9,361
|
%11.17
|
1,919
|
%2.29
|
36,569
|
%43.65
|
|
16
|
1391/02/14
|
72,489
|
%86.53
|
0
|
%0
|
9,361
|
%11.17
|
1,916
|
%2.29
|
36,569
|
%43.65
|
|
17
|
1391/02/13
|
72,489
|
%86.53
|
0
|
%0
|
9,361
|
%11.18
|
1,914
|
%2.29
|
36,569
|
%43.65
|
|
18
|
1391/02/12
|
72,302
|
%85.29
|
0
|
%0
|
10,556
|
%12.45
|
1,912
|
%2.26
|
36,222
|
%42.73
|
|
19
|
1391/02/11
|
72,070
|
%85.3
|
0
|
%0
|
9,626
|
%11.39
|
2,793
|
%3.31
|
36,259
|
%42.91
|
|
20
|
1391/02/10
|
72,083
|
%86.45
|
0
|
%0
|
7,758
|
%9.3
|
3,536
|
%4.24
|
36,200
|
%43.41
|
|
|
جستجو در سایت
